신세계I&C(035510) 클라우드 IT 전기차 충전소 관련주
- 국내주식공부/클라우드
- 2021. 11. 2. 08:00
신세계 아이앤씨는 IT, 플랫폼 등의 사업 분야를 가지고 있는데 최근 전기차 충전소 사업에 진출한다는 보도가 나왔습니다. 신규사업 진출 소식에 오늘은 신세계 아이앤씨에 대해 공부해 보고자 합니다.
신세계 아이앤씨는 최근 AI 고객 데이터 분석 솔루션인 스파로스 트레이서를 출시하였는데, 이는 AI카메라와 라이다 센서를 결합해 특정 매장 또는 영업장에 방문하는 고객의 동선과 행동 데이터를 수집 및 분석하는 솔루션입니다.
신세계 I&C(035510) 클라우드 IT 전기차 충전소 관련주
1. 사업내용
신세계 I&C는 IT서비스 및 유통, 플랫폼 서비스 사업에 영위하고 있는 글로벌 리테일테크 전문 기업입니다. 주요 고객으로는 이마트 및 그 계열사, 삼성전자, SK텔레콤 등이 있으며, 주요 매출액은 IT 서비스(51.7%) 분야입니다.
IT서비스 부문은 고객의 다양한 니즈를 파악하여 최적의 IT서비스를 제공하고 있으며, 크게 시스템 운영(SM) 및 시스템 개발/통합(SI), 정보보안 사업, 클라우드, 디지털 공간 서비스, AI로 구분됩니다.
IT 유통 부문은 DW, UI/UX 플랫폼, 서버/스토리지, 보안, 모바일 장비 및 솔루션 등 IT 관련 장비 및 디바이스 기기 등의 총판 및 유통을 하고 있습니다. 플랫폼 서비스 부문으로는 매출관리, 정보 가공, 통계 등의 업무를 지원하는 eCvan 서비스, 그룹웨어 시스템을 제공하는 eCnote 서비스, 모바일 MD서비스 등이 있습니다.
2. 매출액
- 2020년 반기 : 2,297억 원
- 2021년 반기 : 2,499억 원
- 매출액 증가율 : 8.8%
2021년 매출액은 8.8% 증가한 2,499억 원입니다. 전기차 충전소 사업 진출과 AI 고객 분석 데이터 출시로 인하여 향후 매출액은 긍정적으로 생각됩니다. 코로나19로 인한 재택근무의 활성화로 인하여 그룹웨어 서비스 등의 IT서비스의 수요가 증가할 것으로 생각됩니다.
지난 10년간 매출액을 살펴보면 2011년도부터 2014년도까지 매출액은 하락세를 기록하고 있습니다. IT서비스뿐만 아니라 유통사업부문까지 지속적인 매출의 하락세를 기록하였고 2015년도부터 플랫폼 사업부문의 추가와 사업부문의 추가 및 개편으로 인하여 매출액이 증가하는 것으로 생각됩니다.
3. 영업이익
- 2020년 반기 : 133억 원
- 2021년 반기 : 185억 원
- 2021년 반기 영업이익률 : 7.4%
- 2021년 반기 영업이익 증가율 : 39.5%
영업이익은 광고선전비와 판매촉진비와 같은 판관비의 감소로 인하여 영업이익률이 개선되고 있으며, 매출원가는 감소시키기 어려울 것도 생각됩니다.
매출액의 증가와 판관비 감소로 인하여 영업이익은 증가하고 있으며 영업이익률 또한 2017년 이후 개선되어 2020년 6% 이상의 수익성을 보여주고 있습니다. 영업이익률은 최대 6~8% 정도 달성할 수 있을 것이라고 생각됩니다.
4. 영업활동 현금흐름 및 ROE
- 2020년 반기 : 410억 원
- 2021년 반기 : 175억 원
- ROE : 34.9%(2020년 기준)
2020년 반기 기타 이익이 547억 원 발생하는데 이는 사업 양도 차익의 발생으로 당기순이익에 영향을 주게 되어 높은 영업활동현금흐름을 보여줍니다. 사업양도 내역으로는 SSG PAY 사업부문을 계열사인 SSG.COM에 2020년 6월 1일부로 양도하였습니다.(공시내용 확인)
2019년 영업활동현금흐름은 -23억 원을 제외하고 10년간 (+)의 현금흐름을 보여주고 있습니다. 영업이익 및 당기순이익 흑자기업으로 영업활동 현금흐름 또한 좋은 흐름을 보여주고 있습니다.
5. 안정성
- 2021년 반기 부채비율 : 36%
- 2021년 반기 유동비율 : 226%
- 2021년 반기 유동부채비율 : 32.6%
유동비율은 200% 이상이고 부채비율 또한 매우 낮기 때문에 안정성이 있는 기업이라고 판단됩니다.
매출액이 감소한 시기에 유동비율도 함께 감소하지만 상승 추세로 전환 후 다시 상승하는 것으로 확인됩니다. 유동비율은 200% 이하로 낮아 진적이 없으며 부채비율 또한 매우 양호하다고 생각됩니다.
6. 개인적인 생각
재택근무의 증가와 IT서비스 활용도에 따라 매출액은 상승할 것으로 보이고 AI 솔루션으로 인한 매출 발생과 전기차 충전소 사업이 활성화된다면 지속적인 매출액의 성장이 보일 것으로 생각됩니다.
영업이익률은 6% 정도 수준이나 영업활동현금흐름이 좋고 안정성 비율도 좋은 기업입니다.
현재 주가는 201,500원(2021년 11월 1일 기준) 3개월째 하락세를 보이고 있습니다. 발행된 주식수는 총 1,720,000주이고 그중 자기 주식수는 555,419주로 유동성은 부족하다고 생각되며, 쉽게 주가가 올라가거나 하락할 수 있다고 생각됩니다. 매수시점은 조금 더 하락하는 것을 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다.
이 포스팅은 투자를 권유하는 포스팅이 아니며 개인적인 생각을 정리한 글로 투자 손실과 책임은 개인에게 있음을 안내드립니다.
포스팅의 자료는 전자공시 Dart, 뉴스 등을 참고하여 작성하였습니다.
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